Liquidación de SSPP

Esta funcionalidad permite liquidar los servicios públicos de una forma eficiente y generar automáticamente las notas internas de cobro a los involucrados y de pago a la entidad prestadora del servicio.

• Desde la opción del menú contratos/contratos
• Se selecciona el contrato al cual se le realizará la liquidación  y en el menú que se despliega en la izquierda, seleccionar la opción Liquidación de SSPP.

• Se completa la información del formulario:
  • Período de consumo (según la factura de servicios públicos)
  • Días de consumo (según la factura de servicios públicos) 
  • Fecha de ocupación: Depende del caso
  • Fecha de desocupación: Depende del caso 
  • Pagado a: Se llama a la persona o empresa, que debe estar creada previamente en el sistema, Ejemplo Empresas Públicas de Medellín
  • Check Pago a propietario: Seleccionar en caso de que el pago se realice al propietario, en este caso no es necesario llamar la persona en el campo porque el sistema arrastra la información del contrato 
  • Fecha de pago: Fecha limite de pago de la factura
  • Contrato de servicios: Número de contrato de servicios públicos.
  • Se seleccionan los servicios a liquidar con check
• Seleccionar las personas responsables de la obligación y asignarles los días a pagar (tener presente que la sumatoria de los días, debe ser igual a los días de consumo)

• Al seleccionar la opción Realizar liquidación, se desplegarán los campos para discriminar los cargos facturados.

Nota: El consumo es asignado en su totalidad a el arrendatario actual, o en caso que haya un arrendatario anterior, es distribuido proporcionalmente entre ellos. (No se le carga nada del consumo al propietario)

El resto de rubros (Cargo fijo, subsidio y otros), es liquidado proporcionalmente entre las partes, de acuerdo al número de días a pagar.

• En Nuevo Cargo se registran los cargos adicionales en factura

• En la sección Resumen de pagos se visualizan los totales y se resume por responsable el valor a pagar 
• En este punto del proceso el sistema nos brinda la opción de Guardar liquidación como borrador sin generar notas, por si se necesita modificar el documento.

• En la sección Generación de notas , se ejecuta la acción, para generar la(s) Nota(s) interna(s), que generan las cuentas por cobrar a los responsables y la cuenta por pagar a la entidad prestadora del servicio o a la persona en el campo de pagar a.

• En la opción Generar documento se genera el reporte de la liquidación como se muestra en la imagen

• En la Opción Generar Nota, se genera el documento tipo nota interna para el cobro entre terceros.

• Por último, para consultar la liquidación se ingresa a: Contratos/contrato, seleccionar el contrato, ingresar en modo consulta y en el menú de la izquierda se encontrará la liquidación SSPP, con la información de la liquidación realizada.
• Al seleccionar la liquidación guardada Se despliega la información de la liquidación 
• Cancelar Liquidación: Permite cancelar la liquidación o liquidaciones.

• Fecha de pago: en el calendario seleccionar la fecha de pago, si ya la trae desde la liquidación permite hacer el cambio de la fechas, hasta el momento que se generen las notas.
• Pagar: muestra el total a pagar en la parte superior de la opción y al seleccionar el icono genera el documento del egreso al pagar a. ¡Importante! aplica para pagos One pay

• Se muestra la información de la distribución de los cargos y en la parte inferior las opciones:
• Generar notas: Se ejecuta la acción, para generar la(s) Nota(s) interna(s), que generan las cuentas por cobrar a los responsables y la cuenta por pagar a la entidad prestadora del servicio o a la persona en el campo de pagar a.
• Generar reporte: Se genera el PDF de la liquidación