Informe de Estado de cartera

Creado por Andrea Higuita Velez, Modificado el Mar, 13 May a 11:59 A. M. por Andrea Higuita Velez

Ruta: Informes/Estado de cartera

Este informe permite consultar las carteras pendientes al día de hoy y si tiene días de vencimiento a la fecha.

Permite consultar por los siguientes filtros:

Tipo de reporte: cuentas por cobrar (cxc), cuentas por pagar (cxp) o por consolidado para visualizar las dos carteras

Concepto: Se puede consultar un solo concepto o se deja en blanco para consultar todo

Periodo: Rango de consulta por fechas y ciclo de facturación: 1-15 o 16-30

Fecha de corte: Seleccionar la fecha hasta la cual se requiere conocer el estado de la cartera, es un campo obligatorio. Foto de la cartera hasta ese día.

Sucursal: Si se cuenta con sucursales seleccionar la que se quiera consultar o se deja en blanco para consultar todo

Contrato: Se puede especificar el contrato sobre el cual se requiere consultar la cartera o se deja en blanco para consultar todos los contratos

Facturador: Para conocer la cartera por propietario

Este reporte me permite visualizar el estado de la cartera actual por persona, con contratos vigentes o finalizados
Muestra las carteras pendientes y cerradas por días de mora a la fecha de la consulta y si tiene novedades aplicadas.
Valor bruto, saldos iniciales, saldos actuales, saldo a la fecha de la consulta y si se realizó pago después de la fecha de corte de la consulta, ciclo de facturación y centros de costos.

Nota: Este reporte se consulta por rangos de fecha o por histórico a la fecha seleccionada, cuando se consulta solo por fecha de corte se recomienda ser muy específicos en la consulta de este reporte, porque contiene mas de los registros permitidos el sistema no permitirá su descarga.

Si se consulta por periodo, el sistema arrojara una consulta especifica en ese rango de fecha y si adicional se elije el periodo se facturación la búsqueda se va simplificar un poco más, ejemplo: consultar la cartera pendiente del 1 de Julio 2024 a Diciembre 31 2024 ciclo 1-14 mostrara solo la cartera del primer ciclo de facturación en ese rango de fechas.
Si se consulta solo por fecha de corte y ciclo, trae toda la cartera pendiente correspondiente al ciclo de la consulta